Votre mission, en travaillant en binôme avec notre trésorier au sein de notre direction financière, sera de gérer, anticiper, optimiser et sécuriser, les différents flux et soldes de trésorerie.
Votre quotidien sera rythmé par :
* Assister notre trésorier dans la gestion des dossiers quotidiens
* Gérer les rapprochements bancaires des flux dans le logiciel de trésorerie XRT
* Contrôler et valider les paiements fournisseurs, les dépenses courantes
* Gérer les lettres de crédit : ouverture, amendements, relation banque-fournisseurs, gestion des irrégularités, mise à jour du tableau de suivi
* Contrôler et valider les notes de frais
* Superviser les demandes de changements de coordonnées bancaires (risques de fraude)
* Gérer la relation avec les banques
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.