Depositary control analyst (contrôleur dépositaire) h/f

Depositary Control Analyst (Contrôleur Dépositaire) H/F

New 03 février Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers.
Vous disposez d’une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds.

Votre équipe
Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles: Contrôleur Dépositaire, Directeur de Mission, Audit/Qualité, Système d’Information Métier et Vie OPC.
CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique.
Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire.

Vos missions
Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi OPC, ratios, contrôle inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études). Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif et êtes l’interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsables de la relation globale avec les sociétés de gestion.

1. Suivi des OPC
Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra-financières associées afin d’en assurer la surveillance.
2. Surveillance des ratios
Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques.
Vous assurez l’analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation.
Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles.
3. Contrôles d'inventaires
Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation.
Vous réalisez le suivi du cash monitoring - rapprochement espèces, suivi flux et suspens.
Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l’établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d’attente.
Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation.

Vous êtes accompagné par l’équipe et manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances. Vous pouvez être amené à participer à: audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion). Vous suivez l’actualité sur les typologies de fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires.

Qualifications
Vous avez une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds (comptabilité OPC) ou de structuration des Fonds.
Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité / finance.

#J-18808-Ljbffr