Comptable résorerie h/f

Le poste de Comptable résorerie H/F



Au sein du pôle administratif et financier et rattaché à la responsable comptable, vous prenez en charge le suivi de la trésorerie.

A ce titre, vos principales missions seront :

* Contrôle des demandes de paiements avant préparation des virements,
* Traitement des demandes de paiements par virement ou chèque à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques,
* Encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissement par chèque et par virement
* Gestion des rejets de virements,
* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires,
* Participation aux travaux de lettrage des comptes,
* Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables dans le logiciel,
* Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs,
* Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires,
* Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser,
* Suivi et contrôle des frais bancaires,
* Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse,




Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

N/C


Le profil recherché

Profil du candidat:

Issu d'une formation supérieure en comptabilité, de type BTS comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience à un poste similaire.

Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.

Vous maîtrisez idéalement Excel et vous êtes passionné par les chiffres.


L'entreprise

Vous êtes à la recherche d'une expérience en comptabilité Vous avez le goût des chiffres, vous êtes organisé et êtes reconnu pour votre rigueur et capacité d'adaptation Alors n'hésitez pas et rejoignez notre client, une société reconnue basée à Saint-Ouen, en tant que comptable trésorerie.

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