Description de poste
Notre client, une grande institution financière, renforce son département Fund Accounting Private Capital, en charge de la gestion comptable et de la valorisation de fonds Private Equity, Real Estate, Infrastructure et Dettes privées. Ce département opère pour le compte de 40 sociétés de gestion et connaît une transformation majeure visant à optimiser ses opérations et accroître son efficacité. Dans ce cadre, cinq nouveaux collaborateurs sont recherchés pour rejoindre les équipes basées à Paris et contribuer activement à ces évolutions stratégiques.
Missions principales :
1. Assurer la comptabilisation et la valorisation des fonds sous gestion.
2. Appliquer les différentes méthodologies comptables propres aux fonds de Private Equity, Real Estate, Infrastructure et Dettes privées.
3. Contrôler et analyser les flux financiers, réaliser les rapprochements bancaires et produire les états financiers.
4. Collaborer avec les équipes opérationnelles et les clients pour garantir la qualité et la fiabilité des données.
5. Utiliser et optimiser l'outil eFront / FIA pour assurer le suivi et la gestion des opérations.
6. Participer à l'amélioration continue des processus comptables et contribuer à l'évolution du service.
Profil candidat :
Expérience : Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds, idéalement en Private Equity, Real Estate ou Infrastructure.
Compétences techniques (Hard skills) :
1. Maîtrise des normes comptables applicables aux fonds d'investissement alternatifs.
2. Expérience sur des outils spécialisés, notamment eFront / FIA.
3. Bonne compréhension des processus de valorisation et des exigences réglementaires.
Compétences comportementales (Soft skills) :
1. Rigueur et esprit analytique pour assurer l'exactitude des valorisations.
2. Excellentes compétences en communication, capacité à interagir efficacement avec les parties prenantes internes et externes.
3. Sens de l'organisation et capacité à travailler dans un environnement en transformation.
Langues : Anglais courant indispensable pour collaborer avec les équipes et les clients internationaux.
Localisation & Modalités : Poste basé à Paris, avec possibilité de collaboration avec l'équipe en Pologne. CDI ou mission en freelance selon le profil.
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