Sous la responsabilité du Responsable comptable mandant, vos missions principales sont :
*Gestion des encaissements*- Préparation et lecture des chèques,- Saisie des chèques manuels gérance et copropriétaires et établissements des remises bancaires,- Extractions des opérations bancaires,- Saisie des avis de crédits avec imputations, impayés + frais, et extournes,- Communications aux services comptables et recouvrements des opérations non identifiées,- Saisie des mouvements et rapprochement bancaire,- Reversements des fonds / les comptes immeubles,- Prélèvements copropriétaires : création des mandats SEPA manuels,- Traitement des fichiers de Prélèvements,- Intégrations TIP SEPA.
*Comptabilité fournisseur *- Préparation des factures et numérisation pour alimentation GED TW,- Gestion en premier niveau du traitement des rejets (en cas de rejet technique),- Gestion déléguée aux comptables mandants pour tout autre motif de rejet relevant de la responsabilité des agences.
*Gestion Trésorerie*- Paramétrage des comptes bancaires THETRA/SAGE et intégration des mouvements bancaires,- Création des fournisseurs et mise à jour des RIB + GED,- Echéanciers fournisseurs-paies gardiens et charges sociales : mise à disposition des comptables mandant pour mise en paiement, validation et matérialisation des moyens de paiements,- Annulation des moyens de paiements (pertes, périmés et erreurs),- Honoraires : centralisations, ajustements et paiements Cabinet.
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