Dans le cadre d'un recrutement stratégique et essentiel, le poste de TRESORIER H/F est ouvert au siège à Tours-en-Savoie.
Vous êtes intégré(e) au service finance et directement rattaché(e) à la direction financière.
A ce titre les missions du TRESORIER H/F sont les suivantes :
Gestion stratégique de la trésorerie : piloter les flux financiers pour assurer une visibilité maximale des comptes bancaires du Groupe, à court et long terme
Prévision et reporting : élaborer les prévisionnels de trésorerie (court terme et long terme), analyser les écarts avec les budgets prévisionnels et produire un reporting financier clair et synthétique à destination de la direction
Optimisation des financements : définir et mettre en oeuvre la stratégie financière du Groupe pour assurer le financement des engagements à court, moyen et long terme (montage de financements, crédit-bail, etc.)
Relations bancaires et institutionnelles : gérer quotidiennement les interactions avec les banques et établissements financiers (cash pooling, cash management, ouverture et fermeture de comptes, etc.)
Gestion des risques financiers : élaborer et mettre en oeuvre les politiques de gestion des risques de taux, de change et de garanties, y compris l'animation opérationnelle des activités de couverture (devises, matières premières, taux d'intérêts)
Support au Credit Management : prendre en charge le risque crédit client et fournisseur, recouvrer les créances, et se coordonner avec les équipes financières et commerciales
Participation aux clôtures comptables : valider les positions de trésorerie, de la dette et des intérêts
Amélioration des outils : développer des outils de gestion pour renforcer l'efficacité et l'automatisation des processus trésorerie
Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n'est pas limitative.
Caractéristique du poste de TRESORIER H/F
Rémunération : Selon profil et expérience, RTT, 13e mois, accord d'intéressement et de participation, indemnités de transport
Localisation : Tours-en-Savoie (73)
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