Entreprise spécialisée dans la gestion financière, nous recherchons un Comptable pour assurer le suivi comptable, la gestion des placements et l'optimisation de la trésorerie.
Vos missions :
- Gérer et valider les encaissements des prestations et cotisations (contrats individuels et collectifs).
- Comptabiliser les provisions mensuelles (chiffre d'affaires, coassurance, taxes).
- Analyser les flux de gestion et justifier les états comptables.
- Calculer, déclarer et payer la CMU et gérer les contrats obligatoires des salariés.
- Établir et gérer les bordereaux de commissions et effectuer les règlements.
- Assurer le suivi des placements financiers en lien avec les prestataires.
- Vérifier la cohérence des données avec les rapports de gestion.
- Gérer les écritures comptables des placements (PDD, surcote/décote, coupons, dividendes).
- Comptabiliser mensuellement les frais de mandat et les intérêts.
- Gérer les opérations comptables et réaliser les rapprochements bancaires.
- Effectuer les remises de chèques, virements et gérer les suspens de trésorerie.
- Suivre la trésorerie prévisionnelle et optimiser les flux financiers.
- Contribuer aux projets d'amélioration des outils comptables et processus.
- Participer aux clôtures de fin d'année et aux échanges avec les Commissaires aux comptes.
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