Vos principales missions seront : Comptabilité des opérations financières Saisie et établissement des pièces en regard des cycles comptables, de manière quotidienne. Intégration des écritures d'immobilisations depuis le logiciel dédié vers l'outil comptable. Enregistrement des écritures d'inventaire, justification et analyse des comptes du grand livre, et préparation de la situation comptable périodique. Mise en paiement des fournisseurs dans le respect de la législation en vigueur. Réalisation de l'arrêté des comptes locataires (du décompte de congés au remboursement). Traitement des opérations relatives à la CAF. Exécution du rapprochement des comptes du quittancement et de la comptabilité de secteur. Justification et analyse des comptes de bilan (immobilisations, clients, fournisseurs, dépôts de garantie, caisses.). Constitution du dossier de bilan des comptes de résultat. Rapprochement de l'inventaire physique avec l'état comptable des immobilisations. b. Trésorerie Saisie de toutes les opérations liées aux encaissements locataires (types virements et rejets de chèques et prélèvements), ainsi que de toutes les pièces nécessaires au rapprochement bancaire, non traitées par la gestion de proximité. Participation à l'élaboration du budget de trésorerie pour les flux de décaissements et encaissements de son périmètre.
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