Comptable trésorerie (h/f)

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie H/F pour une mission de 4 mois, renouvelable à Bezons (95) :

Rattaché(e) au Responsable Comptable vos missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne

· Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients

· Établissement des virements de trésorerie

· Saisie des caisses

· Rapprochements bancaires

· Relations avec les organismes bancaires

· Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025



Lien avec les différents services

· Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients

· Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients

· Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements

· Veiller à la bonne affectation des règlements clients



Clôtures comptables et reporting :

· Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie

· Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie

· Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur



Vous justifiez de 5 ans d'expérience en comptabilité multi-sociétés ou cabinet,

Vous êtes ponctuel, doté d'une grande rigueur, vif d’esprit, attentif,

La connaissance de Sage 1000 est un plus,

Et disponible immédiatement,



Rémunération : 30-35K€

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