FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe français leader dans la promotion immobilière, un Trésorier F/H en CDD.
Au sein du pôle Administratif et financier et sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, vous aurez pour principales missions :
- Contribuer à l'élaboration du budget de trésorerie et aux prévisions de trésorerie, y compris le rolling forecast à 8 semaines,
- Établir des reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels, et suivre les KPIs pour le résultat financier consolidé du groupe,
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, superviser les opérations de paiement et d'encaissement, et gérer la connectivité bancaire,
- Suivre les opérations de placements et de financements, participer à la couverture des taux et à la mise en place des financements SI,
- Suivre les certificats électroniques et contrats EBICS / SWIFT, et contrôler les frais bancaires ainsi que les charges d'intérêts,
- Améliorer la relation bancaire, contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 en Finance, vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 2 ans sur ce type de poste dans un environnement multi-banque et multi sociétés.
Vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires et de placements, ainsi que leurs normes.
La maîtrise de Kyriba est impératif.
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