Analyste trésorerie et reporting h/f

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Présent dans 140 pays, l'engagement et le savoir-faire de 84 000 collaborateurs font de Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l'évaluation de la conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE). Le chiffre d'affaires du Groupe en 2023 était de 5,9 milliards d'Euros.

La fonction fait partie de la Direction des Financements et de la Trésorerie (« DFT ») du Groupe. Elle reporte au Group Head of Middle Office, lui-même rattaché au Trésorier Groupe.

Le périmètre de la fonction est le Groupe et ses filiales selon les sujets (plus de 500).
- -> Missions :

Basé(e) à La Défense, vous intervenez comme Analyste Trésorerie et Reporting au sein du service Middle Office. Vos missions essentielles seront les suivantes :
- Gestion des garanties bancaires :
- Mise en place opérationnelle, avec les partenaires bancaires du Groupe, des garanties bancaires de soumission et de performance en relation avec les divisions opérationnelles du groupe
- Enregistrement des garanties dans le système de suivi des garanties bancaires
- Suivi du portefeuille en veillant aux prorogations et à la mainlevée des garanties arrivées à maturité
- Evolution du système de suivi des garanties bancaires
- Analyse et Reporting :
- Reporting et analyses liées à l'activité de la Direction des Financements et de la Trésorerie, et notamment :
- Net Debt Report mensuel
- Analyses mensuelles et prévisions régulières du résultat financier (statutaire de la maison mère BVSA et du groupe consolidé)
- Analyse mensuelle des niveaux de cash central et en filiale, support aux opérations de trésorerie (« Cash management ») en matière de suivi des niveaux de cash
- Engagements hors-bilans (garanties bancaires et garanties parentales)
- Suivi des contreparties bancaires du groupe
- Analyse mensuelle du résultat de change du Groupe et de la maison mère (BVSA)
- Détermination régulière des prévisions de cours de change du groupe (forecasts & budget), veille sur l'évolution des cours de change
- Analyses des frais bancaires, y compris les frais de garanties
- Reporting « Working Capital », notamment : encaissements quotidiens des filiales, suivi des DSO, CIDS, factures échues, balance âgée
- Suivi du rating des contreparties bancaires
- Travaux de clôture (mensuels / trimestriels), notamment :
- Valorisation des instruments de change
- Calcul du coût de couverture
- Suivi des prêts spécifiques
- Etalement des frais, suivi des commissions
- Contribution à la production des comptes (notamment semestriels et annuels) et du document de référence (analyses, commentaires, rédaction des notes aux comptes/)
- Reportings et analyses ad-hoc pour la DFT ou la Direction Financière du Groupe
- Middle Office et contrôle :
- Confirmation des opérations de marché quotidiennes du Groupe (essentiellement opérations de change via une plateforme de trade (« FX Trade »)
- Contrôle des positions de change et des mark to market
- Conformité des garanties bancaires émises localement avec les procédures internes
- Contrôle des encours de garanties (suivi interne vs portefeuille des partenaires bancaires)
- Suivi d'activité et contrôle des opérations de trésorerie (notamment la bonne comptabilisation des opérations de change)
- Conformité et contrôle interne :
- Suivi des points d'audit (en filiale) remontés via les rapports d'audit interne
- Suivi des process, contrôle des procédures internes, amélioration continue
- Projets de trésorerie :
- Contribution, selon les besoins du Département, à tout projet de la Direction des Financements et de la Trésorerie du Groupe, par exemple :
- Appels d'offres flux/cash management en France ou à l'étranger
- Optimisation du réseau bancaire dans les filiales, réduction du nombre de contreparties
- Soutien au déploiement continu de la connectivité bancaire
- Projets liés à Swift ou aux évolutions des systèmes de paiements
- Projets change transactionnel
- Evolution des systèmes d'information de la trésorerie.
- -> Profil recherché :

De formation Bac +5 en finance. Une expérience en trésorerie et reporting dans un environnement international, la maîtrise du système de trésorerie Diapason sont un atout.

Vous maitrisez le Pack Office (notamment très bonne maîtrise d'Excel) et avez déjà utilisé différents systèmes de gestion.

Dexcellentes qualités relationnelles sont indispensables compte tenu de la diversité des interlocuteurs externes (le poste est en contact direct avec les partenaires financiers du Groupe) et internes (top management, réseau des financiers opérationnels, équipes juridique et finance centrales, etc.). Vous avez un esprit synthétique et faites preuve de rigueur, de proactivité et de pragmatisme.

Esprit d'équipe et curiosité sont les qualités indispensables pour mener à bien ces missions. Vous avez démontré une capacité à gérer des priorités multiples.

La maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit est indispensable.

Bureau Veritas is an Equal Opportunity Employer, and as such we recruit, hire, train, and promote persons in all job classifications without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability, age, marital status, citizen status, sexual orientation, genetics

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