A propos du poste
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, Au sein du pôle comptable, vous interviendrez sur toutes les sociétés du cycle Trésorerie.
A cette occasion, voici vos missions :
* Saisir les écritures de banques journalièrement (remises d’effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse…)
* Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma
* Effectuer les mises en paiement et les encaissements
* Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites
* Identifier, vérifier et contrôler les caisses
* Effectuer en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés et justifier les écritures en rapprochement
* Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie
* Appliquer les procédures et le formalisme lié à SOX, consignes données par le groupe
* Réceptionner et classer tous les documents bancaires courrier
* Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et compte client liés aux mouvements de caisse
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