Assistant(e) de gestion de trésorerie (h/f)

Connectez-vous avec le Groupe Eutelsat
Participez à une nouvelle ère dans les communications, en transformant la connectivité avec le Groupe Eutelsat - le premier opérateur mondial de satellites intégrés GEO-LEO.
Leader mondial des communications par satellite, nous fournissons une connectivité infinie, diffusons des chaînes et des bouquets de télévision, transmettons des reportages d'actualité et fournissons des services d'accès à l'Internet haut débit en gros.
Avec le Groupe Eutelsat, vous pourrez.. :
Pionnier de l'avenir de la technologie spatiale
Apporter la connectivité aux frontières lointaines
Collaborer avec des experts centrés sur le client
Accepter la diversité culturelle au sein de notre équipe mondiale
Vos missions :
Gestion de trésorerie / Cash management et Back-Office trésorerie :
- Saisie et suivi des paiements dans l'outil de trésorerie KYRIBA afin de contrôler leur validation et les signatures pour les paiements fournisseurs, intragroupe, etc.
- Analyse de la position de trésorerie quotidienne des entités françaises et équilibrage entre comptes bancaires et propositions de placements
- Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA
- Conformité flux : recherche des éléments requis par les banques dans le cadre du contrôle des flux financiers par les différentes autorités de régulation financières
- Assistance Back-office des opérations de marché (change, taux) : préparation et suivi des flux (devises, euros), gestion des SSI (Standard Settlement Instructions) .
- Vérification et confirmation des propositions de netting sur les opérations de change envoyées par les banques
Les compétences requises :
- Vous avez de bonnes connaissances dans les outils tels que Excel et Word
- Vous avez d'excellentes capacités de communication et aimez travailler en équipe
- Vous avez un niveau d'anglais professionnel
- Des notions sur un outil de tresorerie (Kyriba ou autre) et sur SAP seraient un plus.