Description du poste :
Rattaché(e) au DAF Groupe, vous optimisez et sécurisez les flux financiers de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et règlementaire.
Vous managez l'équipe Trésorerie composée de 6 personnes (1 Responsable Trésorerie France, 2 Trésoriers, 2 Assistants Trésoriers et 1 Alternant Trésorier), et vos missions consisteront à :
Gestion de la trésorerie :
- Gérer et sécuriser les flux et les soldes (gérer les encaissements / décaissements et suivre les positions de trésorerie)
- Etablir le prévisionnel de trésorerie et estimer chaque semaine les positions à 2 semaines
- Elaborer le reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel à destination de la Direction
- Elaborer un budget de trésorerie mensualisé sur la base du budget d'exploitation
- Optimiser les placements de Trésorerie
- Effectuer des contrôles internes et optimiser les coûts financiers
- Gérer les relations bancaires
- Suivre la mise à jour des pouvoirs bancaires
Gestion des financements :
- Gestion et management de la dette bancaire et des autres moyens de financement
- Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants
Gestion des risques :
- Effectuer les contrôles internes (autorisations, processus, signatures, délégations, etc.) pour sécuriser les flux de cash
- Gérer les risques de taux et change
Gestion des SI Trésorerie :
- Administrer et optimiser les systèmes d'information de Trésorerie, notamment Sage XRT (gestion des mises à jour, intégration de nouveaux périmètres, paramétrage de la communication bancaire, etc.)
- Mettre en place un nouvel outil de Trésorerie (gestion du RFP, implémentation de l'outil, etc.)
- Contribuer au déploiement d'un nouvel ERP Groupe sur les processus de Trésorerie
Relation avec les parties prenantes :
- Gérer et former l'équipe Trésorerie
- Gérer les relations internes (services Comptable, Paie, Consolidation, Contrôle de Gestion, DAF/Trésoriers locaux, etc.)
Description du profil :
Diplômé d'un Bac +5 (Master Trésorerie ou équivalent), vous disposez d'une expérience réussie de 7 ans minimum dans le domaine de la Trésorerie dans un environnement international.
Une première expérience en management d'équipe est requise (minimum 2 personnes).
Vous êtes quelqu'un de rigoureux, intègre, avec de belles qualités d'analyse et relationnelles.
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et vous parlez couramment Anglais.
Experience: Expérience exigée de 1 An(s)
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