Trésorier back-office et projets f/h

Description du poste :

Au sein du service Trésorerie et Financement, vous serez rattaché(e) à la Responsable du Service Trésorerie. Vous évoluerez dans une équipe de 6 collaborateurs.

Votre quotidien ?
- Vous gérer et optimiser la trésorerie afin d'assurer la couverture des besoins financiers et des risques.
- Vous pilotez les engagements financiers.

Vos principales missions seront les suivantes :

- Optimiser la trésorerie en analysant et contrôlant quotidiennement les flux et les soldes pour assurer la couverture des besoins financiers et des risques (liquidité, change...) ;

- Piloter le back-office des opérations de marchés et prêts/emprunts internes et externes : contrôle ticket, confirmation, gestion du dénouement, gestion des instructions de paiements (SSI) ;

- Gérer l'administration système des outils de trésorerie en place (gestion des contrats télématiques, paramétrages clés 3Skey..) et participer aux projets impactant les SI tréso ;

- Mener le reporting Cash management (frais, flux, relation bancaire...) et réconciliation des frais financiers ;

- Contribuer et participer au process d'amélioration de la gestion KYC et gestion BAM et EBAM ;

- Assurer l'amélioration continue des process et des systèmes sur son domaine de compétence opérationnelle, en coopération avec des prestataires externes ou d'autres services de l'entreprise.