Rejoignez Anne et l’équipe trésorerie de Terrena !
Au sein du service, vous aurez la charge de la communication bancaire. C’est-à-dire que vous contrôlerez et enverrez les fichiers aux banques sous protocole EBICTS.
Vous aurez également pour mission de préparer et d’envoyer les virements urgents. Ainsi que de réaliser le contrôle et le suivi des frais bancaires et des agios, si nécessaire vous calculerez les écarts et suivrez la régularisation des flux. Vous participerez aussi au netting des flux intragroupes.
Enfin, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie en utilisant le logiciel Kyriba.
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