Rattaché au Chef de Groupe Client et Comptabilité Générale, vous êtes le responsable de la tenue et de l'analyse des comptes bancaires au quotidien. Missions :
* Vous êtes en charge de la préparation et la saisie des demandes de règlements clients et fournisseurs (chèques, virements),
* Vos missions intègrent la tenue et le suivi du rapprochement bancaire, le prévisionnel de trésorerie,
* Vous êtes en charge de l'analyse des balances loueurs, envoi des balances clients, suivi des clients douteux, suivi des surveillances liées aux limites de crédit,
* Vous êtes le garant de l'application des procédures Groupes, vous êtes l'interlocuteur privilégié des banques.
Cette liste n'est pas limitative.
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