Responsable financement et trésorerie groupe

Missions / Enjeux de la fonction

Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.

Déplacements en Afrique occasionnels

Activités principales de la fonction

Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie :

Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie

Contrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiements

Pilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédents

Assure le financement des besoins court terme

Partage des flux entre banques partenaires

Piloter la relation bancaire :

Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortants

Négocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancaires

Revue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaire

Négocie les conditions bancaires

Assure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)

Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogations

Recherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerie

Veille bancaire et règlementaire

Garantie la bonne application des pouvoirs bancaires

Budget, Prévisions de Trésorerie

Assure l’établissement mensuel du budget de trésorerie

Evalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement

Consolide les données groupe

Risque de change :

Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser

Contrôle de la bonne application des procédures

Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devises

Négocie et met en place les produits de couvertures du risque de change

Sécurisation des paiements, commerce international :

Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)

Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisation

Mise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financières

Contrôle des instruments utilisés, wording etc…

Sécurisation des moyens de paiement

Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiements

Administrateur des systèmes d’information trésorerie

Mise en place de nouveaux outils de gestion

Administration, paramétrage, support utilisateurs

Projets Transverses :

Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux)

Interfaces clés de la fonction

En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction Générale

En externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financement

Indicateurs clés de performance de la fonction

Pas de rupture de liquidité

Optimiser les frais financiers

Optimiser la gestion du risque de change

Améliorer le BFR

Profil de compétences

Formation

Formation Bac +5 Trésorerie / Finance

Anglais opérationnel

Expérience/ Connaissances/ Savoir faire

7/8 ans d’expérience en Trésorerie

Connaissance de l’environnement multidevises et de la gestion du risque de change

Pratique d’un logiciel de Trésorerie

Connaissance des instruments de trade finance

Bon relationnel et bonnes qualités de communication

Compétences clés Groupe

Réagir et gérer les priorités

Capacité d’analyse

Rigoureux

Orientation process

Organiser et mener les actions

Initiative

Capacité à rendre compte

Capacité de gestion