Gestionnaire trésorerie h/f

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Vous êtes passionné(e) par la finance et la comptabilité, et vous souhaitez rejoindre une organisation porteuse de sens ? Un bailleur social recherche son prochain Gestionnaire Trésorerie F/H dans le cadre d'un CDI à pourvoir dès que possible.

Au sein d'une équipe dynamique de 5 personnes rattaché(e) au service comptabilité et finance, vous jouerez un rôle central dans la gestion de la trésorerie et l'optimisation des produits financiers.

Vos responsabilités principales seront les suivantes :

1. Suivi et contrôle des opérations courantes :
- Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et en garantir la prise en compte comptable.
- Effectuer les rapprochements bancaires et enregistrer les opérations comptables associées.
2. Planification et prévisions :
- Élaborer le budget de trésorerie et évaluer les flux financiers entrants et sortants.
- Mettre en place un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel, avec suivi quotidien.
3. Optimisation et gestion financière :
- Identifier les besoins en financement ou les excédents financiers et proposer des actions adaptées.
- Proposer des placements financiers, ajustés selon les taux et les besoins en financement.
- Contribuer à la stratégie financière concernant le remboursement de la dette.
4. Relations bancaires et comptabilité :
- Entretenir et développer les relations avec les partenaires bancaires, y compris lors des négociations.
- Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires).
- Effectuer des travaux de comptabilité générale en lien avec la trésorerie.

Principaux avantages :
- Parcours d'intégration
- CSE
- RTT
- Titres restaurant
- Chèque vacances
- Intéressement
- Prime de vacances
- Prime de fin d'année #J-18808-Ljbffr