Trésorier groupe

Fiche de Poste : Trésorier Groupe (F/H)


Secteur : Edition, Médias et Divertissement


Rattachement hiérarchique : CFO


Core business :

Notre client, spécialisé dans l'édition et l'audiovisuel, recherche un Trésorier Groupe pour son siège social. Dans un environnement mouvant, vous serez rattachée à la Directrice Administratif et Financier, et évoluerez au sein d’une équipe de 3 personnes.


Ce poste de nature à créer un tremplin, avec des missions à fortes valeurs ajoutées au sein d'un secteur d'activité dynamique et en plein essor.


Objectif du Poste :

Rattaché(e) à la Directrice Financière Groupe, le/la Trésorier/ière Groupe aura la charge de la gestion de la trésorerie en anticipant et sécurisant les flux et la couverture des besoins de liquidité du groupe et des filiales.


En collaboration avec les autres départements de la direction financière du groupe, le Trésorier est responsable de trois indicateurs majeurs dans la gestion du groupe : la Dette Financière Nette, le Coût de la Dette et l’Analyse de la génération de trésorerie (Free Cash Flow).


Missions principales :

En charge d’une équipe de deux personnes, le/la Trésorier/ère du Groupe aura un impact fort, avec des missions qui s’articulent (entres autres) autour de 4 axes :


Gestion stratégique de la trésorerie, des risques et du contrôle interne :

* Elaboration des prévisions court et moyen terme en collaboration avec le Contrôle Financier groupe et les filiales,
* Reporting de trésorerie (hebdomadaires et mensuels), établissement du budget de trésorerie groupe, et gestion de la dette


Supervision opérationnelle de la trésorerie :

* Supervision de l’équipe de cash management et back-up du cash-manager senior
* Gestion des workflows de signatures et de délégations de pouvoir bancaire et du parc des cartes société et collaborateurs


Gestion de la relation bancaire et chef de projets bancaires :

* Relations quotidiennes avec les banques et revue des contrats EBICS et SwiftNet
* Rationalisation des comptes bancaires et des services, optimisation des frais bancaires.


Gestion du TMS (Kyriba) : transformation et digitalisation :

* Administration et paramétrage fonctionnelle du TMS Kyriba
* Participation aux évolutions du TMS en collaboration avec les équipes comptables et IT.


Profil :

Titulaire Bac + 5 en Finance, Trésorerie, ou école de commerce avec une spécialisation Finance/Gestion et/ou Trésorerie), vous disposez d’une expérience de 7/8 ans dans une fonction similaire : Trésorier ou Responsable trésorerie.


Votre expérience en environnement multi filiale, vous permet de tenir ce poste, tant sur le plan stratégique et qu’opérationnel.


Hardskills :

* Bonne maîtrise des outils financiers, de solides connaissances des produits bancaires et financiers et une bonne compréhension des normes réglementaires.
* Excellentes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et d’une bonne connaissance des protocoles bancaires SwiftNet, Ebics et Isabel.
* Parfaite maîtrise de Kiryba et bonne compréhension des données comptables en normes IFRS, tout autant.
* Capacité à travailler en mode projet, en équipe, avec une expérience en cash management.


Soft skills :

Vous êtes reconnu pour votre humilité, votre rigueur et votre précision.

Votre réactivité et votre capacité à être force de proposition, seront vos meilleurs atouts.

Votre autonomie, votre capacité à aider à la décision, et votre excellent relationnel, démontrent un grand sens du management, le tout couplé d’un bon esprit d’analyse et de synthèse.


Lieu de travail :

Paris


Rémunération :

Selon profil


Quand ?

ASAP