Trésorier front office f/h

Rattachez au Directeur des Financements et de la Trésorerie du Groupe, vos missions principales consisteront à :

1. Placements/Investissements :

* Investissement quotidien des positions excédentaires du Groupe.
* Proposition et négociation de supports de placements pour optimiser le trio risque/rendement/liquidité en tenant compte des évolutions réglementaires.
* Veille active des nouvelles opportunités de marché.
* Suivi et optimisation du risque de contreparties.

2. Financement court-terme :

* Négociation, optimisation et arbitrage des différentes solutions de financement court-terme.
* Mise en place et maintenance du programme NEU-CP et des lignes de découverts.

3. Gestion de l’exposition au risque de change et taux :

* Gestion quotidienne des swaps de change associés aux cash pools.
* Sensibilisation et conseil aux filiales sur la gestion du risque de change.
* Identification, négociation, mise en place et suivi des couvertures de change dans le but de limiter l’exposition au risque de change.
* Gestion de la position de change du Groupe.
* Identification, négociation et mise en place d’instruments associés à la gestion du risque de taux d’intérêt.
* Suivi et optimisation du risque de contreparties.

4. Reporting et relations bancaires:

* Production et optimisation de reportings hebdomadaires et mensuels (performance hebdomadaire, risque de contrepartie change et placements, suivi mensuel de l’exposition de change du Groupe, reporting de la liquidité prospective).
* Participation à la gestion des relations bancaires.
* Coordination étroite avec le Cash-Management, Middle-Office et le Back-Office ainsi qu’avec les différents départements de la direction financière du Groupe.

* Formation: Bac+5 en finance
* Expérience: Minimum 5 ans à une poste similaire
* Compétences techniques: FXALL, Excel, KTP/Kyriba
* Langue: Anglais courant indispensable


EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Front Office.