Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous travaillerez de manière transverse avec les équipes de la comptabilité client et de la comptabilité générale ainsi qu'avec d'autres services de la société.
Responsabilités :
1. Codification, saisie et classement des factures fournisseurs Groupe
2. Saisie des factures de frais Généraux
3. Saisie des factures d'achats stockés
4. Validations des Factures Fournisseurs : Transmettre aux différentes filiales les copies des factures pour le bon à payer après avoir conservé l'originale pour la comptabilité
5. Suivre les validations
6. Règlement Fournisseurs : Etablir et envoyer les chèques, virements et traites
7. Lettrage des comptes fournisseurs dans SAGE 1000
8. Rapprochements des factures
9. Génération et Export des écritures d'achats et des paiements quotidiennement
10. Etablissement de la déclaration annuelle des honoraires et commissions (DAS 2)
11. Reporting mensuel : FNP- PCA- FAE - AAE ANP- CCA
12. Effectuer la circularisation des fournisseurs
13. Participer à la préparation et à la réalisation du bilan
14. Répondre aux différents services (ADV, Services généraux, Marketing, Stock, ...)
15. Saisie des rapprochements bancaires
Responsabilités exercées et latitude d'action :
1. Respecter les délais légaux, ainsi que les délais de production des reportings (J+8)
2. Responsable et garant de la bonne application des règles comptables pour votre périmètre
#J-18808-Ljbffr
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