Comptable-trésorier h/f

Totalement indépendants et fiers de l'être, nous sélectionnons avec soin les meilleurs clients car ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs, volonté de qualité et d'anti-abattage. Ce « luxe » nous permet de vous garantir un futur projet positif, convivial et épanouissant. Anti "marchand de CV", nous revendiquons une posture objective, claire et avenante auprès des candidats que nous accompagnons : nous sommes le partenaire de votre projet professionnel ! [Rejoins une aventure passionnante en tant que Comptable-Trésorier H/F !]

- > Qui est notre client ?
Nous représentons un groupe dynamique et engagé dans le secteur des services. Passionné par l'innovation et la qualité, cette entreprise évolue rapidement et met un point d'honneur à former des professionnels pour faire la différence au quotidien. Prêt(e) à contribuer à cette belle mission ?

- > Tes missions :
En tant que Comptable-trésorier(e), tu auras un rôle clé dans la gestion financière de cette aventure ! Voici ce qui t'attend :

Gestion de la trésorerie :
Suivre les flux financiers au quotidien et garder un oeil sur la santé de la trésorerie.
Analyser les mouvements de fonds pour anticiper les besoins en liquidités.
Faire les rapprochements bancaires et équilibrer les comptes.

Prévisions et Budgets :
Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
Suivre le plan de trésorerie et proposer des solutions pour un avenir serein.
Analyser la position nette de trésorerie en fin d'année pour évaluer les besoins de financement.

Reporting :
Suivre les indicateurs clés et établir des synthèses régulières sur la trésorerie.
Analyser les écarts entre le budget et la réalité, et trouver des solutions.

Relations Bancaires :
Négocier les meilleures conditions bancaires pour le financement.
Assurer le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.