Description
Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Chargé de Reporting Financier (H/F)
Lieu : Paris 9
Mission d'intérim de 1 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à mois
Rémunération : K
Votre rôle :
Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vos principales missions sont les suivantes :
-Selon les règles posées par la réglementation en vigueur et ou le client, vous assurez la production, dans les délais réglementaires ou délais clients, des divers reportings financiers (à fréquences de production variables : annuelles, semi-annuelles, trimestrielles, mensuelles, etc), pour les fonds/Opc de droit Jersey/Cayman, ainsi que pour divers types d'Opc de droits internationaux, dans différents formats de restitution : AIFM (Alternative Investment Fund Managers), IFRS (International Financial Reporting Standards), CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Statistiques Banque de France, BCE.
-Vous gérez un portefeuille clients variable
-Vous contrôlez et analysez des données financières avant et après mise en forme des reportings (en accord avec les modalités du contrat client/Commercial et production
-Vous veillez à respecter les procédures en place et contribuez à la mise à jour et la rédaction de nouvelles procédures sur votre périmètre
-Vous établissez le compte-rendu des anomalies ou difficultés rencontrées et en faites part à votre hiérarchie dans les plus brefs délais
-Vous suivez les échéances de réalisation et gérez les priorités de production à court et moyen terme
-Vous êtes en liaison avec les responsables de division, les services internes et externes acteurs du process, les commissaires aux comptes et les clients.
-Vous mettez en oeuvre les recommandations faites par les commissaires aux comptes et clients, jusqu'à la certification finale ou validation client.
-Vous gérez les rejets de la Banque de France, AMF (gestion des anomalies et renvoi à la Banque de France, AMF jusqu'à acceptation).
Votre rôle de support de production
En fonction de vos compétences, vos missions peuvent s'étendre aux fonctions suivantes :
-Accompagnement des équipes de production dans un rôle support de 1er niveau : exécution de requêtes de production et de contrôle, assistance en cas de blocages
-Intervention en support de second niveau : réalisation de requêtes et de développements VBA dans le cadre de la mise en place de nouveaux types de rapports ou autres des besoins de production, accompagnement de la mise en place de nouvelles prestations.
-Rédaction d'expressions de besoins / spécifications
-Rédaction de cahiers de tests et réalisation de tests lors des évolutions d'outils Profil candidat Compétences requises
-Orientation résultats
-Orientation clients
-Coopération
-Organisation
-Rigueur
-Autonomie
-Communication
Spécifiques au rôle de chargé de reporting
oComptabilité OPC (évaluateur confirmé, minimum 2 ans d'expérience)
oMaîtrise des outils bureautiques
oAnglais de bon niveau
Spécifiques au rôle de support de production
oExpérience SQL
oExpérience VBA Excel, Access ou autres Expérience Votre expériences :
De formation Bac+3 à Bac+5 validé.
Ainsi qu'une expérience de 2/3 ans minimum dans ce domaine.
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