Tresorier middle office h/f

TRESORIER MIDDLE OFFICE (H/F)

REF: M1400895 - 02/04/2024

Type de contrat

CDI

Secteur

Comptabilité/Gestion/Finance

Localisations

Martinique

Le Poste

Rattaché(e) au Responsable du service Trésorerie, au sein dune équipe à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :
Réalisation de la trésorerie quotidienne sur loutil KYRIBA
Analyse des soldes bancaires et arbitrage des équilibrages de trésorerie

Suivi de la situation de trésorerie :
Élaboration de la situation de trésorerie (activités, banques, sociétés)
Intégration des données (position cash emprunts)
Analyste et commentaires sur lévolution de la position de trésorerie

Rapprochement bancaire :
Réalisation des rapprochements bancaires
Analyse des opérations bancaires et comptables pour définir les critères de rapprochement

Prévisionnel de trésorerie :
Établissement et mise à jour des prévisions hebdomadaires et mensuelles de la trésorerie

Suivi des agios bancaires :
Récupération des données, mise à jour des matrices et analyse des données
Création, enregistrement et diffusion de factures
Intégration et vérification des règlements factures
Analyse des écarts dagios facturés

Gestion des comptes intragroupe :

Gestion quotidienne des demandes des filiales :
Traitement des demandes spécifiques aux paiements, prévisions
Création et mise en ligne de procédures pour les filiales

Engagements Crédit-Bail Mobilier :
Communication aux bailleurs et aux loueurs des normes groupe relatives aux conditions de financements
Arbitrage de la répartition des nouveaux flux loueurs/bailleurs
Définition des lignes à renouveler
Mise en place et renouvellement des conventions cadre

En fin dannée, gestion des flottes

Reporting

Votre profil

Dynamique et à la recherche dun nouveau défi professionnel, vous souhaitez vous épanouir au sein dune équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant des opportunités et de la pérennité dun grand groupe !

Issu(e) d'une formation supérieure (BAC+5) de type écoles de commerce ou spécialisé(e) dans la trésorerie, vous avez déjà une expérience réussie de plus de 5 ans en trésorerie middle-office.b

Vous possédez les compétences et les qualités suivantes :
Excellente connaissance en gestion de trésorerie quotidienne
Bonne maîtrise des systèmes de trésorerie (Kyriba)
Très à laise sur Excel
Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et exploitation des données comptables
Rigueur, organisation, pro activité, pédagogie, soft skills
Esprit d'équipe et bonne capacité relationnelle (en interne ainsi quavec les prestataires extérieurs)
Maîtrise de langlais impérative (parlé et écrit)

Niveau d'étude

Bac +5 et plus

Type de contrat

CDI

Lieu de travail

LE LAMENTIN

Nom de l'entreprise

GBH XEmailShare Postuler