Cash manager f/h

Rattaché(e) à la Direction Trésorerie & Financements, le/la Cash Manager est en charge des domaines suivants :

Gestion quotidienne des flux de trésorerie

* Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
* Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres opérations liées à la trésorerie,
* Équilibrage des comptes bancaires de Safran SA,
* Administration des comptes bancaires : ouvertures/clôtures, mandats, pouvoirs bancaires, contrats de cash pooling,
* Sécurisation des moyens de paiement : chéquiers, RIB, cartes achats, délégations de pouvoirs.

Missions complémentaires

* Suivi des paiements liés à la captive d’assurance,
* Suivi des flux hors Centre de Services Partagés (CSP),
* Développement et animation du réseau de correspondants trésorerie dans les entités,
* Suivi budgétaire de la Direction Trésorerie & Financements,
* Contribution aux projets d’optimisation (ex : appels d’offres cash management, amélioration des outils...).

* Formation : Bac +5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion,
* Expérience : Minimum 5 ans à un poste de trésorier(ère) ou dans une fonction financière équivalente,
* Compétences techniques : Bonne maîtrise du pack Office, expérience confirmée en gestion de trésorerie et en outils TMS,
* Langues : Anglais courant indispensable,
* Savoir-faire & savoir-être : Rigueur, sens de l’organisation, capacité à piloter des projets et à travailler en réseau.


EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Cash Manager.