Comptable trésorerie (h/f)

QUALIS recrute pour son client, un grand groupe spécialisé dans le BTP basé à La Défense, un Comptable Trésorerie (H/F).

Au sein d'une équipe comptable, vos missions sont :


- La gestion quotidienne de la trésorerie,
- L'équilibrage des comptes bancaires,
- La saisie des pièces comptables de banques et leur rapprochement,
- Le suivi des encaissements et des appels de fonds,
- La participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie mensuelles de la société,
- L'ouverture des comptes bancaires et la mise à jour des pouvoirs bancaires,
- Suivi des créances échues et relance des clients
- Gestion des cautions bancaires
- Titrisation


Ce descriptif de poste n'est pas limitatif.

Télétravail possible



Issu(e) d'une formation BAC+2 type BTS/DUT en comptabilité/gestion, vous justifiez d'une première expérience réussie en gestion de trésorerie et/ou comptabilité.
La connaissance du logiciel KYRIBA est un plus.
Vous êtes réactif, rigoureux, organisé et vous aimez communiquer.



Qualis intervient depuis plus de 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD/CDI) & Prestations (régie et freelancing).


Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat & Fonctions support, IT, BTP Construction & Immobilier, Industrie & Ingénierie, Transports & Logistique.