Trésorier (h/f)

Manpower – Décines-Charpieu, Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprise : Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (créateur de solutions pour l'emploi tous types de contrat CDI, CDD et Interim) pour le compte d'un de ses clients.

Description du poste : Nous recherchons pour notre client un(e) Comptable Trésorier(ère) H/F pour rejoindre une équipe de 3 personnes.

L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'accueil des enfants d'âge préscolaire et à la formation des professionnelles de la petite enfance. En 2023, elle a lancé un réseau de micro-crèches pour poursuivre cet engagement. Le poste vise à renforcer l'équipe sur les aspects comptables et de trésorerie. Voici une version synthétisée des missions principales :


Missions principales :

* Suivi et analyse des flux de trésorerie :
* Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow.
* Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes.
* Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires.
* Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements.
* Prévisions de trésorerie et budget :
* Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
* Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie.
* Reporting et suivi des écarts :
* Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG).
* Établir des rapports périodiques sur la trésorerie.
* Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels.
* Gestion des relations bancaires :
* Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles.
* Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers.
* Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires.


Formation et expérience :

* Diplôme en finance, comptabilité, gestion (Bac +3 à Bac +5).
* Expérience significative en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement similaire.


Qualités personnelles :

* Organisation, rigueur et sens des responsabilités.
* Bon relationnel pour les échanges avec les banques et partenaires financiers.
* Capacité à travailler en équipe tout en gérant de manière autonome les missions.

Postulez pour rejoindre une entreprise dynamique et innovante pour contribuer à son développement ! Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

#J-18808-Ljbffr