A propos de notre client
Notre client, spécialisé dans le secteur de l'industrie, basé à Saint Maurice, recherche un Comptable Bancaire / Trésorerie F/H pour un poste en CDI. Rattaché au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de la prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie.
Rattaché au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de :
Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie
* Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
* Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
* Suivi des comptes courants / cash pooling entre les holding, les filiales et la maison mère
* Rapprochements bancaires
* Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts
* Refacturation des commissions sur cautions
Analyses
* Justification des comptes de trésorerie au bilan
* Analyse des comptes de charges et produits financiers
* Participation l'analyse du résultat de change
Reporting
* Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire
* Participation aux clôtures mensuelles
* Réconciliations des positions intercompagnies
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Salaire : 36 000€ - 38 000€ Annuel Brut selon profil + variable
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