Responsable de la trésorerie et des financements

Responsable de la Trésorerie et des Financements

Snipe RH est un cabinet de recrutement spécialisé sur les postes à caractère stratégiques.

Nous recherchons pour notre client, groupe de Services Informatiques (ESN) international réputé pour son dynamisme et son excellence opérationnelle :

Un(e) Responsable Trésorerie & Financement

Rattaché à la direction financière, vous serez amené(e) à travailler de manière transverse avec l’ensemble des équipes de la Direction Financière mais également avec les équipes comptables basées à l'international. Vous serez également le contact privilégié pour la gestion des relations bancaires au quotidien.

Vous aurez pour missions principales de gérer la trésorerie de l’ensemble des sociétés, les moyens de paiement et la relation bancaire quotidienne, les placements du cash disponible, la gestion des instruments de couverture de taux, les financements, ainsi que le suivi de l’ensemble des transactions financières dans Kyriba.

Le détail de ces missions est précisé ci-dessous :

* Suivi des flux et soldes de trésorerie
* Surveillance quotidienne des flux sur tous les comptes bancaires
* Etablissement des prévisions de trésorerie
* Gestion des relations bancaires au quotidien
* Interaction avec les établissements bancaires
* Gestion des contrats télématiques (Contrats EBICS TS essentiellement)
* Suivi des frais bancaires
* Mise en concurrence des partenaires bancaires
* Optimiser l'équilibrage des comptes pour faire des placements
* Négociation, exécution et suivi des ordres de placements
* Gestion des couvertures
* Reporting et suivi des couvertures de taux en fonction de l’évolution des financements
* Négociation, exécution et suivi des mises en place de couvertures (swaps, cap, collar, swaptions…) en fonction de la stratégie définie
* Gestion des financements
* Participation à la mise en place et au suivi des financements du Groupe
* Préparation des reportings périodiques dus aux partenaires bancaires
* Mise à jour, suivi des paiements et contrôle de la comptabilisation des intérêts d’emprunts bancaires, associés et swaps/options via Kyriba
* Gestion des placements
* Gestion et paramétrage des évolutions du logiciel de trésorerie (Kyriba) qui est également l’outil de suivi des instruments financiers du Groupe (dettes, couvertures et placements)
* Mise à jour de Kyriba afin d’enregistrer les nouvelles transactions financières (emprunts, couvertures, placements…)
* Contrôle hebdomadaire des dénouements financiers (paiements, encaissements, fixings…)
* Contrôle mensuel des écritures comptables liées aux opérations financières
* Mise en place des contrôles trimestriels (clôtures comptables) pour le suivi du financier
* Participation à divers projets internes (évolution des outils type ERPs, sécurisation des flux, digitalisation des factures et du workflow de validation, évolution des reportings et contrôles des écritures comptables instruments financiers…)

Diplômé(e) d’une école de commerce option finance ou d’un cursus universitaire équivalent, vous avez une expérience de gestion de trésorerie au niveau européen ainsi qu’une bonne connaissance des normes IFRS. Vous maîtrisez les instruments de couverture de taux et avez une expérience de suivi de la dette. Vous avez également des compétences approfondies de comptabilité.

Vous parlez anglais et maîtrisez le logiciel Kyriba.

Polyvalent et autonome, vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine cultivant de réelles valeurs d’excellence et pouvant offrir des responsabilités transverses sur divers projets.

Vous souhaitez rejoindre un acteur dynamique pouvant offrir de réelles perspectives.

#J-18808-Ljbffr