-Contribuer à la sécurisation des données comptables (valeur comptable/valeur de marché) sur le périmètre des actifs private equity et dettes privées (Contrôles de valorisation, transactionnel et des prix).
-Rapprochement dépositaire et bancaire
-Relation avec la société de gestion en Italie (Anglais)
-Contrôle des frais de mandat
-Participer à la production des clôtures comptables sur l'ensemble des actifs et sécurisation des données comptables dans les différentes applications gestion et comptable (Simcorp, SAP)
-Être force de proposition pour la mise en place de solutions simplifiées et automatisées en lien avec les différents départements
-Participer à la production des états financiers réglementaires en normes french gaap (Etats nationaux spécifiques, annexes sociales des entités assurance, narratifs solvabilité 2)
-Contribuer aux projets transverses du département
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