Comptable trésorerie f/h

Notre client, acteur majeur de la prestation de service à l'échelle européenne, recherche dans le cadre de son développement :

Un Comptable Trésorier (F/H)
Poste à pourvoir en CDI, basé à Dudelange au Luxembourg

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe, vous aurez pour principales missions :

Gestion de la trésorerie :
- Participer quotidiennement à la l'équilibrage des comptes selon les lignes de financement,
- Contrôler la légitimité des commissions prélevées par les banques et les excédents de trésorerie,
- Vérifier les positions bancaires et les règlements non affectés.

Reporting de Trésorerie :
- Produire des reportings quotidiens sur les flux et mensuels sur les conditions bancaires,
- Vérifier les calculs des rémunérations des comptes courants,
- Suivre l'utilisation des cartes professionnelles en lien avec les services concernés.

Recouvrement de créances :
- Animer la relation avec la société de recouvrement et suivre le paramétrage des outils,
- Optimiser le processus de relance et résoudre les litiges avec les sociétés concernées,
- Assurer le suivi des dossiers contentieux et communiquer avec la comptabilité pour les passages en douteux.

Contrôle Crédit :
- Analyser les comptes clients bloqués et les retards de paiement,
- Contrôler les conditions de paiement des clients existants,
- Définir et mettre en place des règles de modification dans l'outil d'exploitation.