Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental de 8 mois.
Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes :
Partie comptable :
Pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise :
– Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
– Saisie des encaissements
– Saisie des écritures de trésorerie
– Lettrage et suivi des comptes de tiers
– Rapprochements bancaires
– Participation aux opérations de clôture
– Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles ;
– Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ;
– Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé ;
– Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères ;
Gestion bancaire :
– Traitement administratif des augmentations de capital ;
– Gestion des cautions bancaires
35h/semaine CDD
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