Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.
Nous vous confions les missions suivantes :
oSuivre la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises,oGérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change),oEffectuer les reportings mensuels de trésorerie,oMettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP),oContrôle des échelles d'intérêts et autres frais bancaires,oGérer les pouvoirs bancaires,oOuverture / clôture de comptes,oEffectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie,oSuivre la conformité bancaire,oEffectuer une veille réglementaire.
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