Notre client est un acteur de l'industrie basé à Marseille 02.
Il est à la recherche d'un Trésorier en intérim. Rattaché au Responsable Trésorerie, vous serez rattaché à la Responsable Trésorerie Groupe et dans ce cadre, vous prendrez en charge les missions principales suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne (en support et en lien avec les équipes comptables) :
* Gestion de la trésorerie court terme : Anticipation des échéances (encaissements/décaissements) et couvertures correspondantes ;
* Optimisation et suivi des frais bancaires ;
* Optimisation du pool bancaire et négociations commerciales ;
* Emission et suivi des garanties bancaires ;
* Suivi des frais bancaires et analyses ;
* Rationalisation bancaire (ouverture et clôture de comptes bancaires) ;
* Suivi des risques de fraudes avec notre outil Trustpair.
Participation au déploiement du logiciel de trésorerie Kyriba :
* Contractualisation bancaire et gestion des signataires ;
* Implémentation des relevés de comptes et paiements.
* TR,
* Intéressement,
* Télétravail.
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