HAVE A NICE JOB est un cabinet de recrutement dynamique spécialisé dans l'identification et la sélection des talents. Notre équipe passionnée travaille avec des entreprises de divers secteurs pour trouver les candidats les plus qualifiés et adaptés à leurs besoins. Have A Nice Job, cabinet de conseil en recrutement et mobilité professionnelle, recherche pour son client, groupe multi activités reconnu sur le bassin, un(e) Trésorier(ère) d'Entreprise H/F en CDI, dans les Alpes-Maritimes.
Rattaché(e) au service Trésorerie, vous travaillerez en binôme avec la Responsable Trésorerie.
Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise, vous gérerez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
- Edition des relevés de banque quotidiennement, et transmission au pôle client
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Contrôle et comptabilisation des caisses
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement,
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée,
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC),
- Gestion des suivis de comptes bancaires,
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie
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