Responsable comptable client et trésorerie h/f

Le contexte actuel:

Déjà solidement implantée (environ 95 M€ de CA), la marque « Les Jardins d’Arcadie » est dans une phase de développement rapide, avec un objectif de 100 résidences d’ici 2025 et une augmentation de près de 30% de ses effectifs dans les 3 prochaines années.

Le Groupe est un acteur majeur sur le secteur des Résidences Services Seniors.

Au sein de notre siège social à Lyon et rattaché(e) à la Directrice Comptable, vous êtes un maillon essentiel du bon fonctionnement de notre société.

Concernant votre mission:

Vos principales missions en tant que Responsable de la Comptabilité Client et Trésorerie H/F sont :


Concernant les missions trésorerie :

* Gestion du service trésorerie ;
* Supervision d’une équipe de 2 personnes sur le pôle trésorerie ;
* Accompagnement et soutien des 2 collaborateurs sur les différents flux de trésorerie à identifier ;
* Contrôle de la bonne réception et intégration des relevés de comptes ;
* Contrôle de la bonne exécution des écritures bancaires au quotidien ;
* Contrôle des différents flux bancaires à comptabiliser sur SAGE FRP 1000 ;
* Contrôle et supervision des rapprochements de banque au quotidien ;
* Contrôle de l’archivage des relevés de banque pour toutes les sociétés par mois ;
* Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie ;
* Relation avec les différents partenaires bancaires ;


Concernant les missions comptable clients :

* Supervision d’une équipe de 3 collaborateurs sur la partie comptabilité client ;
* Gestion et supervision des activités quotidiennes du service comptable client (Organisation de calendrier de facturation…) ;
* Contrôle de la qualité de travail des équipes ;
* Contrôle de la saisie des encaissements pour les diverses entités du groupe ;
* Cadrage des CA liés au PMS et à SAGE FRP 1000 ; (Hébergements des résidents – Service à la personne)
* Contrôle des balances auxiliaires clients mensuelles et annuelles ;
* Contrôle des balances âgées clients mensuelles et annuelles ;
* Garantir la fiabilité et l’exhaustivité des états comptables clients en coordination avec la comptabilité cliente et le contrôle de gestion ;
* Etablissement de grand livre auxiliaire client mensuel + diffusion de cet état aux directeurs ;
* Suivi et lettrage des comptes clients ;

Plus généralement, et lié aux deux aspects de votre quotidien, il vous sera demandé :

* Participer de manière active aux différents reporting mensuels et annuels ainsi qu'à la clôture annuelle.
* Faire grandir et évoluer vos équipes.
* Assurer une bonne communication entre les services comptables et les directeurs de résidences.

Ces missions ne sont pas exhaustives et vous pouvez être amené à évoluer sur d'autres tâches.

Pour finir, afin d’assurer votre réussite et votre épanouissement, nous vous accompagnerons en réalisant des points d’étape réguliers et en vous intégrant avec une procédure en place.

Date de démarrage prévue : ASAP

Horaires : 9h - 17h du lundi au vendredi

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