Comptable résorerie h/f

Au sein du pôle administratif et financier et rattaché à la responsable comptable, vous prenez en charge le suivi de la trésorerie.

A ce titre, vos principales missions seront :

* Contrôle des demandes de paiements avant préparation des virements,
* Traitement des demandes de paiements par virement ou chèque à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques,
* Encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissement par chèque et par virement
* Gestion des rejets de virements,
* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires,
* Participation aux travaux de lettrage des comptes,
* Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables dans le logiciel,
* Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs,
* Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires,
* Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser,
* Suivi et contrôle des frais bancaires,
* Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse,



Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.