GIO Recrutement, recherche pour son client, un Chargé de Middle Office - Référentiel de données H/F. Il s'agit d'un poste en CDI basé à Paris (8ème). Notre client est une société de gestion entrepreneuriale française, dont l'activité repose sur 3 métiers : Gestion Privée, Gestion d'actifs et Family Office. En tant que Chargé de Middle Office - Référentiel de données, vos missions seront les suivantes :
- Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
- S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
- Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings).
- Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
- Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
- Effectuer la vérification des données de marché.
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