AMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions support. Nous accompagnons nos candidats et clients sur des recherches CDI/CDD/Intérim et Management de transition. Vous avez une solide expérience en comptabilité et en gestion de trésorerie ? Vous recherchez un poste stable, polyvalent, au sein d'un environnement structuré ?
Mon client, acteur reconnu dans son secteur, recherche un(e) Comptable Trésorerie confirmé(e) pour renforcer ses équipes.
Votre rôle au quotidien
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez en charge de la gestion et du suivi de la trésorerie de l'entreprise, en lien étroit avec la Comptabilité Fournisseurs et les interlocuteurs bancaires.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Mettre à jour les tableaux de trésorerie sous Excel
- Gérer les flux de trésorerie au quotidien
- Suivre les encaissements clients
- Contribuer à l'élaboration du budget et du forecast de trésorerie
- Assurer la relation avec les partenaires bancaires
- Suivre les positions de trésorerie journalières
- Collaborer de façon étroite avec la comptabilité fournisseurs
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