En tant que Comptable OPCVM, vous serez rattaché(e) à la Direction de l'Administration de Fonds, dans le département Mandats. Vos missions seront clés dans la bonne gestion des portefeuilles clients.
Vos principales responsabilités :
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Valoriser, comptabiliser et contrôler les portefeuilles de fonds OPCVM
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Appliquer la réglementation comptable et les procédures internes
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Garantir la fiabilité des données via des contrôles rigoureux
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Produire les informations comptables destinées aux gérants et clients
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Gérer la relation avec les clients et anticiper leurs besoins
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Formation Bac+3/4 en Comptabilité, Finance, ou Gestion
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Une première expérience réussie en back/middle office sur des titres ou OPCVM (en banque, société de gestion ou dépositaire)
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Sens du service, rigueur et appétence pour le travail en équipe
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À l'aise avec les outils bureautiques et une bonne compréhension des environnements financiers
* Vous disposez d'un anglais opérationnel, vous permettant de travailler dans un environnement où la documentation et certains échanges peuvent se faire en anglais
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