Comptable trésorerie f/h

Nous recrutons pour notre siège Synergie (administration & comptable) basé à Orvault, un.e Comptable Trésorerie F/H.Au sein de la Direction Finance et Comptabilité, et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie, vos missions en tant que Comptable trésorerie seront les suivantes :

Gestion, comptabilité et suivi quotidien de la trésorerie
- Saisie des écritures bancaires
- Gestion des remises chèques et d'effets
- Rapprochement des flux bancaires,
- Analyse et arbitrage des flux financiers,
- Traitements des virements sous l'applicatif de trésorerie (AllMyBanks)
- Suivi des tableaux de bord
- Traitements des virements d'équilibrages
- Contrôle et traitements des virements pour les signataires
- Autres missions liées aux virements et encaissements bancaires (fournisseurs, clients, RH...)

Missions annexes
- Gestion des flux intra-groupe
- Suivi des cartes corporate BNP

Relations et contact quotidiens :
- Equipes de la Direction Finance et Comptabilité (Service comptabilité fournisseurs, fiscal, social...) et les équipes de la trésorerie holding

Les missions ne sont pas exhaustives et pourront évoluer. Nous sommes faits pour nous entendre si :
Vous êtes rigoureux(se) et faites preuve d'un bon sens de l'organisation
Votre aisance relationnelle, votre dynamisme et votre esprit d'équipe font de vous un excellent communicant, aussi bien lors d'échanges téléphoniques que dans vos interactions quotidiennes
Vous faites preuve d'autonomie, de fiabilité et de discrétion dans votre travail
Le pack office n'a pas de secret pour vous

En revanche, nous ne pourrons pas travailler ensemble si :
Vous n'êtes pas à l'aise avec la communication, que ce soit au téléphone ou en équipe, et préférez éviter les interactions
Vous manquez de rigueur et d'organisation.

Les petits plus pour réussir à ce poste :
Vous êtes doté(e) d'un Bac+2 minimum (idéalement BTS Comptabilité) et disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans à un poste en comptabilité ou en trésorerie