Trésorier (f/h)

Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail. Samsic Facility regroupe l'ensemble des métiers supports à l'exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Management. Samsic RH valorise les hommes grâce à son offre globale : sourcing, formation, recrutement, travail temporaire, mobilité, conseil, coaching. Samsic Airport accompagne les infrastructures aéroportuaires et les compagnies aériennes dans la gestion de leurs prestations de services : sûreté et assistance aéroportuaire, assistance PMR (gares et aéroports). Samsic, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Au sein du service Trésorerie Groupe et sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie France, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) en charge de la gestion quotidienne des liquidités du périmètre France, avec pour mission de sécuriser et optimiser les flux de trésorerie à l’échelle du Groupe.

Vos missions principales :

Suivi quotidien des soldes et des flux de trésorerie :

* Réceptionner les relevés de compte et procéder au rapprochement de trésorerie afin d’analyser les positions bancaires d’ouverture ;
* Analyser la « fiche en valeur » afin de gérer les soldes de trésorerie par compte bancaire ; le cas échéant, équilibrer les comptes via des virements d’équilibrage ;
* Procéder à l’intégration et au paiement des flux fournisseurs, clients, de paie, etc.
Élaboration du reporting et suivi des écarts :
* Suivre les principaux indicateurs : position de cash en banque, position de trésorerie nette de prêts et mobilisations ;
* Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions de trésorerie et les flux réels constatés ;
* Établir une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie ;
* Suivre les besoins de financement court-terme, d’investissement de trésorerie, etc.
Établissement des prévisions de trésorerie :
* Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court et à moyen terme.
Gestion des relations bancaires :
* Suivre les conditions bancaires appliquées aux différentes solutions de financement, de paiement, d’encaissement et de placement ;
* Contrôler le respect des clauses contractuelles (calculer les frais bancaires : agios, commissions de mouvement, etc.) ;
* Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature ;
* Suivre les besoins de garanties ou cautions bancaires ;
* Suivre les circularisations bancaires pour les besoins des Commissaires aux Comptes.

Projets Trésorerie :

* Participer aux projets du service Trésorerie : sélection / implémentation d’un TMS, automatisation des flux de paiement, amélioration des règles de rapprochement de trésorerie, etc.)


Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 en École de commerce, IAE ou d'une formation équivalente, avec une spécialisation en finance ou gestion de trésorerie.

Vous avez une première expérience en trésorerie ou en gestion financière (stages et alternance inclus) et avez développé une solide compréhension des flux de trésorerie, des outils de trésorerie (Sage XRT ou autres TMS) et de la gestion de projets (outils, processus, etc.).

Vous maîtrisez Excel à un niveau intermédiaire et avez une bonne connaissance des outils de gestion de trésorerie. Vous êtes à l’aise avec les mécanismes de Cash Management, de prêts et de paiements.

Vous faites preuve de rigueur, de précision, de confidentialité et d’autonomie dans votre travail.

Vous êtes capable d’analyser des données complexes et de prendre des décisions éclairées.

Vous êtes également organisé(e), savez gérer les priorités et respecter les délais dans un environnement dynamique.

La maîtrise de l’anglais est un plus, notamment pour interagir avec les équipes internationales et suivre les opérations bancaires à l’étranger, en tant que back-up.

Vous avez un bon sens de la communication et de la collaboration, notamment avec les différents services du Groupe.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous évoluerez dans un environnement stimulant au sein d’un Groupe international, avec de réelles opportunités de développement professionnel. Vous serez un acteur clé dans la gestion financière d’une entreprise en pleine croissance et bénéficierez d’un suivi personnalisé dans votre carrière.

Localisation : Cesson-Sévigné

Type de contrat : CDI

Disponibilité : Dès que possible