Trésorier junior - cash management & back office

Description du poste


Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Junior - Cash Management & Back office.

Rattaché au Responsable Cash Management & Back office, les missions principales du poste consisteront à :

* Gestion de la trésorerie quotidienne en « trésorerie zéro ».
* Contrôler, valider et garantir la bonne exécution quotidienne des opérations traitées par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique définie par la Direction Financière.
* Optimiser les frais bancaires.
* Participer à l’optimisation de la liquidité du Groupe.
* Participer à la maintenance, évolution et documentation de l'environnement IT dédié aux outils de gestion de trésorerie. Assurer l'administration des systèmes et la formation interne afin d'assurer l'exploitation. Effectuer les contrôles nécessaires à la bonne tenue des process.

Afin d’atteindre les objectifs prévus, des missions porteront sur le cash management et la gestion du back office.

Cash Management :

* Gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.
* Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
* Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
* Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
* Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
* Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente.
* Participer au process des prévisions de trésorerie au quotidien – en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales.

Back Office :

* Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
* Procéder à la documentation systématique des opérations de marché
* Assurer la sécurité et la bonne exécution de toutes les opérations de paiement du groupe.
* Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
* Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude
* Participer aux projets de l’équipe : appels d’offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
* Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures

Qualifications

* Titulaire d'un master en Finance ou en Trésorerie
* Expertise en Cash Management
* Maîtrise des techniques de pooling
* Connaissance approfondie des moyens de paiement
* Compétences en gestion de projet
* Esprit d'équipe
* Autonomie et détermination
* Rigueur et sens de l'organisation
* Curiosité et créativité
* Facilités de communication
* Aptitudes à la négociation
* Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais


Informations supplémentaires


Nous vous proposons :

•Un accord de télétravail pour plus de flexibilité

•Une trajectoire de carrière personnalisée et adaptée à vos souhaits d'évolution grâce à une implantation à l’international (26 pays, 7 Fablab), des formations ciblées et des projets couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur IT (+25 filières métiers)

•Intégrer un collectif d’experts partageant des valeurs de solidarité et d’excellence

•Une culture de la proximité au sein de nos 45 agences en France.