Vos missions :
* Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux bancaires, rapprochements bancaires),
* Effectuer les paiements et encaissements en respectant les délais et procédures internes,
* Suivre les prévisions de trésorerie et analyser les écarts,
* Gérer les relations avec les banques et autres organismes financiers,
* Assurer le suivi des frais bancaires et optimiser les coûts,
* Préparer et établir les états de trésorerie et les reportings financiers,
* Participer à l'amélioration des processus liés à la gestion de trésorerie,
* Veiller au respect des obligations fiscales et comptables liées à la trésorerie.
Diplômé d'un Bac +2 minimum, vous disposez d'au moins une première expérience d'au moins 2 ans à un poste de Comptable Auxiliaire.
Vous êtes une personne de confiance.
N/C
Experience: Expérience exigée de 1 An(s)
Secteur d'activité: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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