Trésorier sénior - cash management & back office f/h

Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Sénior - Cash Management & Back office. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, les missions principales du poste consisteront à :

• Optimiser le résultat financier (trésorerie zéro) et les frais bancaires et de ses principales filiales.
• Définir et mettre en œuvre la stratégie et la structure de liquidité du Groupe. Optimiser et améliorer sa performance.
• Contrôler, valider et garantir la bonne exécution quotidienne des opérations traitées par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique définie par la Direction Financière.
• Assister le responsable de l’équipe Cash Management / Back Office
• Participer à la définition de l’architecture des SI de la DFT, assurer la mise à disposition les systèmes de gestion et de paiement adaptés, permettant l’automatisation, la simplification, la sécurisation des processus et opérations de trésorerie.
• Participer au déploiement de l’outil de trésorerie dans le Groupe

Afin d’atteindre les objectifs prévus, des missions porteront sur le cash management et la gestion du back office.

Cash Management :

- Superviser et gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.

- Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation des conditions de comptes (lignes, taux, cut off, pricing, rémunération des comptes).

- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d’optimiser le BFR et les coûts.

- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.

- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.

- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.

- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.

- Animer le process des prévisions de trésorerie au quotidien en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales.

- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l’équipe, notamment la production des reportings de liquidité et de trésorerie zéro.

- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente.

Back Office :

- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.



- Procéder à la documentation systématique des opérations de marché



- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.



- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.



- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude

- Être à l’initiative de (et participer aux) projets de l’équipe : appels d’offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.



- Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures