Description du poste
Au sein de la Direction Trésorerie du Groupe, vous travaillerez avec les Trésoriers France et International et serez impliqué sur tous les sujets de la fonction.
Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vous pourrez notamment intervenir sur :
Gestion de Trésorerie
* gestion de la trésorerie quotidienne : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions CT, analyse et détermination de la position de trésorerie (liquidité et besoin), équilibrage des comptes bancaires,
* suivi des positions de cash pooling,
* suivi des conditions bancaires,
* comptabilisation des écritures de cash-pooling et des frais bancaires.
Cash Management
* participation active aux projets corporate,
* sensibilisation/formation continue des utilisateurs.
Recouvrement Interne
* recouvrement (suivi et relance) des créances intragroupes.
Juridique - Compliance
* suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires du périmètre,
* réponses aux demandes locales (KYC, FATCA, et autres documentations légales),
* travail préparatoire sur les garanties
* pouvoirs bancaires
Reporting
* statistiques de flux
* encours financements, cautions
Qualifications
Formation supérieure spécialisée en Finance/ Trésorerie/ Comptabilité (BAC+4 mini type école de commerce / université), première expérience en trésorerie ou corporate finance appréciée.
Maitrise des outils bureautiques Office
Anglais opérationnel
Travail en équipe, curieux, vif et analytique
Début de l'Alternance: Septembre 2025
Informations supplémentaires
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