UP' Intérim vise à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Nous souhaitons contribuer à réduire le chômage des Personnes en situation de handicap qui est deux fois plus important que celui des demandeurs d'emploi non handicapés. Nous proposons des solutions sur mesure et adaptées à chaque candidat et nous les accompagnons tout au long de leurs parcours et ce, jusqu'à l'insertion durable en emploi. Nous avons l'ambition d'être une passerelle entre les demandeurs d'emploi et les entreprises engagées pour l'inclusion. Rejoignez l'aventure avec l'agence UP Intérim !
Up'interim, agence réservée exclusivement au recrutement de personnes en situation de handicap.
Nous recrutons un Comptable Trésorier H/F pour l'un de nos clients à proximité de Sélestat (67).
Si vous êtes prêt à intégrer une entreprise familiale de 200 collaborateurs passionnés dans le domaine de la construction de bâtiments bois sains et renouvelables, c'est le moment !
Afin de renforcer l'équipe finance et rattaché au DAF/DSI, vos responsabilités porteront sur les missions suivantes :
Responsabilité de la trésorerie :
- Gérer et optimiser les flux et les soldes bancaires quotidiens
- Gérer le financement Dailly de la facturation
- Gérer les couvertures de taux ou de change ainsi que les prêts et emprunts bancaires
- Gérer les cautions bancaires (RA, RG, BF)
- Contrôler les frais et les commissions bancaires
- Assurer le financement des besoins en fonds de roulement (BFR)
- Etablir les prévisions de trésorerie et d'endettement à court et moyen terme
- Elaborer le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie
- Participer au montage de financement d'investissements
- Participer à la gestion de la relation bancaire
- Participer à la mise en place d'un logiciel dédié à la trésorerie
Responsabilité de la comptabilité clients :
- Vérifier et traiter les opérations comptables des factures de vente
- Vérifier les encaissements clients et suivre les garanties de paiement des marchés
- Suivre les demandes de renseignements financiers, les recouvrements amiables et les impayés
- Préparer les dossiers de contentieux
- Assurer le reporting avec le suivi de la balance âgée clients
- Assurer la réunion mensuelle de credit management
Polyvalence ponctuelle en comptabilité générale et en comptabilité fournisseurs
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