Notre client, structure d'investissement financier à taille humaine, recherche un Comptable fournisseur en intérim pour une mission de 1 mois. Le poste est à pourvoir dès aujourd'hui. Responsabilités du poste et latitude d'actions :
* Création et suivi des tiers :
* Lettrage, mise à jour des données des fournisseurs,
* Saisie des factures d'achat,
* Suivi et lancement des règlements des factures.
* Comptabilité générale :
* Suivi du planning comptable général définit par la Direction comptable,
* Enregistrer les écritures / opérations comptables et de trésorerie quotidiennes,
* Enregistrer les diverses opérations de salaires, taxes, provisions, écritures du haut de bilan
* Etablir les travaux de clôture : revue de la balance générale ; établissement des comptes de résultat et des bilans des sociétés du périmètre,
* Editer et saisie les factures de vente,
* Faire le suivi et le rapprochement des opérations intragroupe,
* Etablir les déclarations fiscales : DAS 2, TVA,
* Analyser des données comptables pour le calcul du prorata de TVA,
* Traitement du cycle d'immobilisations : comptabilisation, traitement et suivi des amortissements,
* Archiver les documents comptables en fonction de la réglementation.
* Note de frais :
* Etablir des états de suivi avec le département RH (ex : suivi des notes de frais liés à la restauration pour l'attribution des tickets restaurant),
* Analyser et résoudre des problèmes rencontrés par les utilisateurs dans l'outil,
* Suivre le processus comptable de bout en bout,
* Contrôler et payer les notes de frais,
* Etablir la DSN mensuelle pour transmission des données aux RH,
* Etablir le reporting mensuel de notes de frais pour les sujets liés à la Compliance,
* Etablir le reporting mensuel des notes de frais des bureaux.
* Système comptable :
* Faire remonter les points de dysfonctionnement / anomalies du système comptable,
* Proposer des axes d'évolution du système comptable,
* Alerter si besoin de création de nouveaux comptes,
* Alerter sur les sujets bloquants le processus comptable.
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