Cdi - responsable trésorerie opérationnelle et comptabilité client (h/f)

CDI - Responsable Trésorerie Opérationnelle et Comptabilité Client (H/F), Seine-Saint-Denis

Au sein de la Direction Comptable, vous intégrez une équipe de 35 personnes, et vous êtes rattaché directement à la Directrice Comptable du Pôle Hermès Sellier, comptant 8 filiales du groupe Hermès, dont Hermès Sellier société dont le CA a dépassé 6.5 milliards d’euros en 2023, organisée en 18 business unit qui comptent près de 5 000 collaborateurs.

Vous êtes responsable de la trésorerie opérationnelle et de la comptabilité clients de 8 filiales.

Vos principales missions sont les suivantes:

1. Pilotage et sécurisation des flux quotidiens
o Vous travaillez dans un environnement de clôture mensuelle avec remontée au groupe du CA (à J+1) et de la trésorerie (à J+5), et vous assurez la révision des comptes liés au périmètre.
o Vous êtes l’interlocuteur des directions financières et des équipes opérationnelles des BU du Pôle Hermès Sellier.
o Vous êtes l’interlocuteur des commissaires aux comptes sur votre périmètre.
2. Périmètre trésorerie opérationnelle:
o Garant de la fiabilité des opérations de trésorerie et du suivi quotidien des flux de décaissements et d’encaissements.
o Contrôle des opérations de change et du résultat de change en lien avec la trésorerie groupe.
o Suivi quotidien de l’intégration des interfaces entre SAP et l’outil de gestion de trésorerie (KYRIBA) et de remboursement des notes de frais (CONCUR).
o Supervision des états de rapprochements bancaires des 50 comptes bancaires du périmètre.
o Supervision des 15 caisses Magasins du périmètre.
o Supervision de la gestion des notes de frais et avances sur notes de frais des 5000 collaborateurs du périmètre.
o Contrôle des comptes sociaux (suivi des paiements aux différents organismes sociaux, suivi des IJSS/ILM/ATD en étroite collaboration avec le service de la paie).
o Vous êtes le référent des reporting de trésorerie faite au groupe.
o Vous êtes l’interlocuteur des banques et de l’équipe de la trésorerie centrale du groupe.
o Vous êtes l’interlocuteur de l’audit interne.
3. Périmètre comptabilité clients:
o Suivi quotidien de l’intégration des interfaces de CA détail et gros entre SAP et les systèmes de facturation (M3, CEGID).
o Supervision des refacturations de prestations de services dans SAP.
o Cadrage mensuel du CA.
o Suivi des comptes clients (revue mensuelle des balances âgées avec la coordinatrice clients).
o Vous êtes le référent des reporting de CA et des interco clients faits au groupe.
4. Management:
o Vous managez une équipe de 10 collaborateurs (employés et assimilés cadres).
o Animation et accompagnement de l’équipe (points d’équipe collectifs et échanges individuels réguliers).
o Organisation et planification de l’activité de l’équipe (plannings, anticipation des échéances, suivi d’activité quotidien, gestion des priorités et des urgences).
o Pilotage de l’activité (s’assurer du respect des procédures internes, s’assurer de l’homogénéité des pratiques, identifier les points de vigilance, mise en place et suivi du tableau de bord et d’indicateurs de performance).
o Développement des compétences des collaborateurs.
o Entretiens annuels des collaborateurs.
5. Amélioration continue et projets:
o Vous avez une vision transverse des flux comptables de votre périmètre, et vous êtes force de proposition dans l’optimisation des outils et process comptables.
o Vous participez activement à la mise en place de nouveaux projets (participation aux ateliers de travail, aux recettes).

Profil recherché:

* Formation supérieure en comptabilité/finance de niveau Bac +5.
* Expérience de dix ans au sein d’un département comptable en entreprise sur un poste similaire trésorerie/banque.
* Expérience réussie de management d’équipe d’au moins 5 personnes.
* Maîtrise des règles comptables françaises.
* Bonne compréhension des flux d’activité opérationnelle des entreprises.
* Sens de l’écoute.
* Aisance relationnelle.
* Capacité d’adaptation.
* Leadership dans la fonction.
* Bonne connaissance des outils informatiques (Excel notamment) et de gestion de trésorerie (Kyriba); la maîtrise de SAP est souhaitée.

Employeur responsable, nous nous engageons dans l’éthique, les diversités et l’inclusion. Rejoignez l’aventure humaine Hermès !

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